Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Основательный"

Дата размещения: 14.12.2023 г. время 15:00, доступно до 14.12.2028 г

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Монолит-Кубань"

Дата размещения: 14.12.2023 г. время 15:00, доступно до 14.12.2028 г

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Профит инвестиционный"

Дата размещения: 18.07.2023 г. время 15:00, доступно до 01.06.2028 г

Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УКИФ «Профит» уведомляет корректировке раскрываемой информации:

В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.04.2023 скорректирован показатель:

- Минимальный размер собственных средств - Код строки 08.

Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.04.2023 доступна по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 апреля 2023 г.

Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2022 доступен по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 апреля 2023 г. (скорректированный)

Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.

Дата размещения: 01.06.2023 г. время 23:20, доступно до 01.06.2028 г

Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УКИФ «Профит» уведомляет корректировке раскрываемой информации:

В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.06.2022 скорректированы следующий показатель:

- Подраздел "Обязательства" код строки 06 "Общая величина обязательств";

- Подраздел "Расчет собственных средств" Код строки 07 "Размер собственных средств";

- Расшифровки строки 06 подраздела "Обязательства" Таблица "06.03. Иные обязательства".

Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.06.2022 доступна по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 июня 2022 г.

Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2022 доступен по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 июня 2022 г. (скорректированный)

Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.

Дата размещения: 28.07.2022 г. время 23:07, доступно до 28.07.2027 г 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов "Профит" сообщает о начале использования с 22 февраля 2022 года электронного документооборота с Акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий. 

Ознакомиться с Правилами электронного документооборота можно на сайте АО ВТБ Специализированный депозитарий в сети Internet: https://vtbsd.ru

Дата размещения: 22.02.2022 г. время 17:00

Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УКИФ «Профит» уведомляет корректировке раскрываемой информации:

В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2020 скорректированы следующий показатель:

• Минимальный размер собственных средств (код строки 08);

Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2020 доступна по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 ноября 2020 г.

Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2020 доступен по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 ноября 2020 г. (скорректированный)

Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.

Дата размещения: 13.01.2022 г. время 21:00, доступно до 16.12.2026 г