Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Медвежий угол"
Дата размещения: 25.07.2024г. время 10:00, доступно до 25.07.2029 г
Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Морской"
Дата размещения: 17.05.2024г. время 17:00, доступно до 17.05.2029 г
Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Основательный"
Дата размещения: 14.12.2023 г. время 15:00, доступно до 14.12.2028 г
Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Монолит-Кубань"
Дата размещения: 14.12.2023 г. время 15:00, доступно до 14.12.2028 г
Дата размещения: 18.07.2023 г. время 15:00, доступно до 01.06.2028 г
Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УКИФ «Профит» уведомляет корректировке раскрываемой информации:
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.04.2023 скорректирован показатель:
- Минимальный размер собственных средств - Код строки 08.
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.04.2023 доступна по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 апреля 2023 г.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2022 доступен по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 апреля 2023 г. (скорректированный)
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.
Дата размещения: 01.06.2023 г. время 23:20, доступно до 01.06.2028 г
Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УКИФ «Профит» уведомляет корректировке раскрываемой информации:
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.06.2022 скорректированы следующий показатель:
- Подраздел "Обязательства" код строки 06 "Общая величина обязательств";
- Подраздел "Расчет собственных средств" Код строки 07 "Размер собственных средств";
- Расшифровки строки 06 подраздела "Обязательства" Таблица "06.03. Иные обязательства".
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.06.2022 доступна по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 июня 2022 г.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2022 доступен по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 июня 2022 г. (скорректированный)
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.
Дата размещения: 28.07.2022 г. время 23:07, доступно до 28.07.2027 г
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов "Профит" сообщает о начале использования с 22 февраля 2022 года электронного документооборота с Акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий.
Ознакомиться с Правилами электронного документооборота можно на сайте АО ВТБ Специализированный депозитарий в сети Internet: https://vtbsd.ru
Дата размещения: 22.02.2022 г. время 17:00
Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УКИФ «Профит» уведомляет корректировке раскрываемой информации:
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2020 скорректированы следующий показатель:
• Минимальный размер собственных средств (код строки 08);
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2020 доступна по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 ноября 2020 г.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2020 доступен по следующей ссылке - Размер собственных средств на 30 ноября 2020 г. (скорректированный)
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.
Дата размещения: 13.01.2022 г. время 21:00, доступно до 16.12.2026 г
Во исполнения требований ст. 3.34 приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УКИФ «Профит» уведомляет об обнаружении неточных сведений в раскрываемой информации:
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.09.2021 скорректированы следующие показатели:
• Общая величина обязательств (код строки 06);
• Размер собственных средств (код строки 07).
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.09.2021 доступна по следующей ссылке -Размер собственных средств на 30 сентября 2021 г.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.09.2021 доступен по следующей ссылке -Размер собственных средств на 30 сентября 2021 г. (скорректированный)
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании по состоянию на отчетную дату.
Дата размещения: 16.12.2021 г. время 21:00, доступно до 16.12.2026 г.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? МЫ ГОТОВЫ НА НИХ ОТВЕТИТЬ!
© 2023 Профит